Perustelut
Talouden raportti tammi-heinäkuussa v. 2025 (talouden ohjeellinen toteuma - % tammi- heinäkuussa on 58,3 %):
Talouden olennaisimmat poikkeamat talousarvioon
Tammi-heinäkuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 54,2 % mukaisesti. Myyntituotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin. Maksutuotot ovat lievästi alle tasaisen toteuman. Tuet ja avustukset etenkin erillisrahoitettavien hankkeiden osalta toteutuvat suurelta osin loppuvuodesta.
Tammi-heinäkuun toteumassa toimintakulut ovat toteutuneet 54,7 % mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma on alle ohjeellisen toteuman. Tulevat työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset aiheuttavat riskin määrärahan riittävyydelle. Palveluiden ostot ovat vielä alle tasaisen toteuman, mutta loppuvuodelle on odotettavissa normaalia kuukausia suurempia kustannuksia. Riskinä on tiliryhmän talousarviomäärärahan ylitys. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet alle talousarvion tasaisen toteuman. Avustukset on toteutunut selvästi alle talousarvion, avustuksista maksetut henkilösivukulut kirjautuvat henkilöstökuluihin kirjanpidossa, jonka lisäksi omaishoidon tuki muutoinkin on toteutunut alle talousarvion. Muut toimintakulut ovat toteutuneet lievästi alle talousarvion.
Valtion rahoitus on jaksotettu rahoituslaskelman (20.12.2024) mukaisesti toteumaprosentin ollessa 58,3 %. Satakunnan hyvinvointialueen valtion rahoitus vuodelle 2025 päivittyi 24.6.2025 ja on 1 071 083 939 euroa. Rahoitus muuttui 96 199 euroa pienemmäksi kuin aiemmassa rahoituslaskelmassa. Päivitetty rahoitus huomioidaan loppuvuoden aikana talousarviomuutoksena.
Rahoitustuotot ovat toteutuneet alkuvuonna yli talousarvion tasaisen toteuman. Tämä johtuu pääosin pankin maksamasta talletuskorosta, joka perustuu hyvinvointialueen pankkitilillä olevan rahan määrään. Tammi-heinäkuun osalta talletuskorkojen tuotto on ollut noin 1,7 Me. Lisäksi osinkotuottoja on kertynyt arviota paremmin. Korkokulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisena.
Poistot ovat toteutuneet lievästi alle talousarvion.
Edellä mainitut poikkeamat huomioiden Satakunnan hyvinvointialueen tammi-heinäkuun tuloslaskelma osoittaa noin 39,3 Me ylijäämää. Päivitetty tilinpäätösennuste vuoden 2025 tuloksesta esitetään kokouksessa.
Hyvinvointialuetason talouden toteumassa on esitetty myös vertailu edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteumaan.