Perustelut
Talouden olennaisimmat poikkeamat talousarvioon
Tammi-maaliskuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 23,9 % mukaisesti. Myyntituotot ja muut toimintatuotot ovat toteutuneet vielä alle talousarvion. Tuet ja avustukset etenkin erillisrahoitettavien hankkeiden osalta toteutuvat suurelta osin loppuvuodesta. Maksutuotot ovat toteutuneet lievästi tasaista toteumaa parempana. Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat parantaneet laskutuksen ajantasaisuutta.
Tammi-maaliskuun toteumassa toimintakulut ovat toteutuneet 24,2 % mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma on lievästi alle ohjeellisen toteuman. Palveluiden ostot ovat myös hieman alle tasaisen toteuman, kuten tässä kohtaa vuotta kuuluukin olla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet lievästi yli talousarvion tasaisen toteuman. Avustukset on toteutunut alle talousarvion. Muut toimintakulut ovat toteutuneet selvästi alle talousarvion, mutta tiliryhmän kuluihin on odotettavissa kasvua vuoden kuluessa.
Valtion rahoitus on jaksotettu rahoituslaskelman (22.9.2025) mukaisesti toteumaprosentin ollessa 25,1 %. Vuoden 2025 rahoitus päivittyi vielä talousarvion hyväksymisen jälkeen 18.12.2025. Viimeisimmän rahoituslaskelman mukaan Satakunnan rahoitus kasvoi 2,2 Me. Rahoitus tullaan päivittämään talousarviomuutoksena vuoden 2026 aikana.
Rahoitustuotot ovat toteutuneet alkuvuonna yli talousarvion tasaisen toteuman. Valtion rahoituksesta maksetaan suurempi erä tammikuussa ja tämän ansiosta talletuskoron tuotto on ollut tasaista kertymää suurempi. Tammi-maaliskuun osalta talletuskorkojen tuotto on ollut noin 0,7 Me. Korkokulut ovat toteutuneet alle talousarvion.
Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Edellä mainitut poikkeamat huomioiden Satakunnan hyvinvointialueen tammi-maaliskuun tuloslaskelma osoittaa noin 11,9 Me ylijäämää. Ensimmäinen tilinpäätösennuste vuodesta 2026 on ylijäämäinen + 9,0 Me.
Hyvinvointialuetason talouden toteumassa on esitetty myös vertailu edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteumaan.
Hyvinvointialuejohtajan ja toimialuejohtajan katsaukset, investointien toteuma, henkilöstötunnusluvut sekä riskienhallinta
Osavuosikatsaus (liitteenä) sisältää talouden toteuman lisäksi hyvinvointialuejohtajan ja toimialuejohtajien katsaukset tammi-maaliskuulta. Lisäksi osavuosikatsauksessa esitetään toiminnallisten mittareiden toteumaa, investointien toteuma, henkilöstötunnusluvuista olennaiset nostot sekä riskienhallinnan katsaus.