Aluevaltuusto, kokous 1.12.2025

§ 91 Satakunnan hyvinvointialueen talouskatsaus 1-10 kk/2025

SATAHADno-2025-2979

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 25.11.2025

Valmistelija

Jyrki Vatanen, jyrki.vatanen@sata.fi
Hannu-Pekka Neuvonen, hannu-pekka.neuvonen@sata.fi

Perustelut

Talouskatsaus tammi-lokakuussa v. 2025 (talouden ohjeellinen toteuma - % tammi- lokakuussa on 83,3 %): 

Talouden olennaisimmat poikkeamat talousarvioon


Tammi-lokakuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 80,6 % mukaisesti. Maksutuotot ovat lievästi alle tasaisen toteuman. Tuet ja avustukset etenkin erillisrahoitettavien hankkeiden osalta toteutuvat suurelta osin loppuvuodesta.

Tammi-lokakuun toteumassa toimintakulut ovat toteutuneet 79,1 % mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma on alle ohjeellisen toteuman. Palveluiden ostot ovat vielä alle tasaisen toteuman, mutta loppuvuodelle on odotettavissa normaalia kuukausia suurempia kustannuksia. Riskinä on tiliryhmän talousarviomäärärahan ylitys. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet alle talousarvion tasaisen toteuman. Avustukset on toteutunut selvästi alle talousarvion. Muut toimintakulut ovat toteutuneet selvästi alle talousarvion, tiliryhmän kuluihin on odotettavissa loppuvuodesta kasvua.

Valtion rahoitus on jaksotettu rahoituslaskelman (20.12.2024) mukaisesti toteumaprosentin ollessa 83,3 %. Satakunnan hyvinvointialueen valtion rahoitus vuodelle 2025 päivittyi 24.6.2025 ja on 1 071 083 939 euroa. Rahoitus muuttui 96 199 euroa pienemmäksi kuin aiemmassa rahoituslaskelmassa. Päivitetty rahoitus huomioidaan loppuvuoden aikana talousarviomuutoksena.

Rahoitustuotot ovat toteutuneet alkuvuonna yli talousarvion tasaisen toteuman. Tämä johtuu pankin maksamasta talletuskorosta, joka perustuu hyvinvointialueen pankkitilillä olevan rahan määrään sekä arvioitua suuremmista osinkotuotoista. Tammi-lokakuun osalta talletuskorkojen tuotto on ollut noin 2,3 Me. Korkokulut ovat toteutuneet lievästi alle talousarvion.

Poistot ovat toteutuneet lievästi alle talousarvion.

Edellä mainitut poikkeamat huomioiden Satakunnan hyvinvointialueen tammi-lokakuun tuloslaskelma osoittaa noin 48,3 Me ylijäämää. Tilinpäätösennuste vuoden 2025 tuloksesta esitetään kokouksessa.

Hyvinvointialuetason talouden toteumassa on esitetty myös vertailu edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteumaan.

Ehdotus

Esittelijä

Tero Mäkiranta, hyvinvointialuejohtaja, tero.makiranta@sata.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi sekä
  • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee talouskatsauksen 1–10 kk / 2025 tiedoksi
  • tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Jyrki Vatanen, jyrki.vatanen@sata.fi
  • Hannu-Pekka Neuvonen, hannu-pekka.neuvonen@sata.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti aluehallituksen kokouksessa 25.11.2025 § 366.

Päätösehdotus

Aluevaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-​10 kk/2025.

Liitteet

Talouden toteuma 1-10 kk 2025.pdf.pdf (pdf, 39 kt)