Aluevaltuusto, kokous 6.10.2025

§ 82 Satakunnan hyvinvointialueen talouskatsaus 1-8 kk/ 2025

SATAHADno-2025-2979

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 30.9.2025

Valmistelija

Jyrki Vatanen, jyrki.vatanen@sata.fi
Hannu-Pekka Neuvonen, hannu-pekka.neuvonen@sata.fi

Perustelut

Talouden raportti tammi-elokuussa v. 2025 (talouden ohjeellinen toteuma - % tammi- elokuussa on 66,7 %): 

Talouden olennaisimmat poikkeamat talousarvioon

Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 62,1 % mukaisesti. Myyntituotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin. Maksutuotot ovat lievästi alle tasaisen toteuman. Tuet ja avustukset etenkin erillisrahoitettavien hankkeiden osalta toteutuvat suurelta osin loppuvuodesta.

Tammi-elokuun toteumassa toimintakulut ovat toteutuneet 62,3 % mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma on selvästi alle ohjeellisen toteuman. Tulevat työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset aiheuttavat kuitenkin riskin määrärahan riittävyydelle. Palveluiden ostot ovat vielä alle tasaisen toteuman, mutta loppuvuodelle on odotettavissa normaalia kuukausia suurempia kustannuksia. Riskinä on tiliryhmän talousarviomäärärahan ylitys. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet alle talousarvion tasaisen toteuman. Avustukset on toteutunut selvästi alle talousarvion, avustuksista maksetut henkilösivukulut kirjautuvat henkilöstökuluihin kirjanpidossa, jonka lisäksi omaishoidon tuki muutoinkin on toteutunut alle talousarvion. Muut toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion.

Valtion rahoitus on jaksotettu rahoituslaskelman (20.12.2024) mukaisesti toteumaprosentin ollessa 66,7 %. Satakunnan hyvinvointialueen valtion rahoitus vuodelle 2025 päivittyi 24.6.2025 ja on 1 071 083 939 euroa. Rahoitus muuttui 96 199 euroa pienemmäksi kuin aiemmassa rahoituslaskelmassa. Päivitetty rahoitus huomioidaan loppuvuoden aikana talousarviomuutoksena.

Rahoitustuotot ovat toteutuneet alkuvuonna yli talousarvion tasaisen toteuman. Tämä johtuu pääosin pankin maksamasta talletuskorosta, joka perustuu hyvinvointialueen pankkitilillä olevan rahan määrään. Tammi-elokuun osalta talletuskorkojen tuotto on ollut noin 1,9 Me. Lisäksi osinkotuottoja on kertynyt arviota paremmin. Korkokulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisena.

Poistot ovat toteutuneet lievästi alle talousarvion.

Edellä mainitut poikkeamat huomioiden Satakunnan hyvinvointialueen tammi-elokuun tuloslaskelma osoittaa noin 47,6 Me ylijäämää. Päivitetty tilinpäätösennuste vuoden 2025 tuloksesta on ylijäämäinen +22,8 Me.

Hyvinvointialuetason talouden toteumassa on esitetty myös vertailu edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteumaan.

Ehdotus

Esittelijä

Tero Mäkiranta, hyvinvointialuejohtaja, tero.makiranta@sata.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi sekä
  • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1–8 kk / 2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi aluehallitus päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Valmistelija

  • Jyrki Vatanen, jyrki.vatanen@sata.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti aluehallituksen kokouksessa 30.9.2025 § 291.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-​8 kk/2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Talouden toteuma 1-8 kk 2025.pdf (pdf, 378 kt)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 §:n nojalla oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.