Perustelut
Talouskatsaus tammi-marraskuussa v. 2025 (talouden ohjeellinen toteuma - % tammi- marraskuussa on 91,7 %):
Talouden olennaisimmat poikkeamat talousarvioon
Tammi-marraskuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 89,6 % mukaisesti. Myyntituotot ovat toteutumassa selvästi talousarviota suurempina. Maksutuotot ovat lievästi alle tasaisen toteuman. Tuet ja avustukset etenkin erillisrahoitettavien hankkeiden osalta toteutuvat suurelta osin loppuvuodesta.
Tammi-marraskuun toteumassa toimintakulut ovat toteutuneet 87,3 % mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma on alle ohjeellisen toteuman. Palveluiden ostot ovat vielä alle tasaisen toteuman, mutta loppuvuodelle on odotettavissa normaalia kuukausia suurempia kustannuksia. Riskinä on tiliryhmän talousarviomäärärahan ylitys. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet alle talousarvion tasaisen toteuman. Avustukset on toteutunut selvästi alle talousarvion. Muut toimintakulut ovat toteutuneet selvästi alle talousarvion, tiliryhmän kuluihin on odotettavissa loppuvuodesta kasvua.
Valtion rahoitus on jaksotettu rahoituslaskelman (24.6.2025) mukaisesti toteumaprosentin ollessa 91,7 %.
Rahoitustuotot ovat toteutuneet alkuvuonna yli talousarvion tasaisen toteuman. Tämä johtuu pankin maksamasta talletuskorosta, joka perustuu hyvinvointialueen pankkitilillä olevan rahan määrään sekä arvioitua suuremmista osinkotuotoista. Tammi-marraskuun osalta talletuskorkojen tuotto on ollut noin 2,4 Me. Korkokulut ovat toteutuneet alle talousarvion.
Poistot ovat toteutuneet lievästi yli talousarvion. ICT kustannuksia on aktivoitu marraskuulle takautuvasti tammikuusta alkaen. Aktivoinnin vaikutus nostaa poistojen toteumaa 1,0 Me.
Edellä mainitut poikkeamat huomioiden Satakunnan hyvinvointialueen tammi-marraskuun tuloslaskelma osoittaa noin 50,1 Me ylijäämää. Tilinpäätösennuste vuoden 2025 tuloksesta on ylijäämäinen 30,0 Me.
Hyvinvointialuetason talouden toteumassa on esitetty myös vertailu edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteumaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.